ćwiczenie

Váhy rovnoměrně váženého portfolia

Jedním z nejpoužívanějších portfolií v investování je rovnoměrně vážené portfolio. To znamená, že do každého aktiva investuješ stejný díl kapitálu.

Předpokládej, že portfolio je rovnoměrně rozděleno mezi \(N\) aktiv, kde N <- 100. Pomocí R konzole zjisti, který z následujících příkazů správně definuje vektor vah pro rovnoměrně vážené portfolio.

Instrukcje

50 XP

Możliwe odpowiedzi

weights <- 1/N

weights <- rep(1/N,N)

weights <- rep(N, 1)

weights <- rep(1/N, 1)

.css-6su6fj{-webkit-flex-shrink:0;-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;}ćwiczenie

Instrukcje

Możliwe odpowiedzi

ćwiczenie