効率的フロンティア

与えられた資産セットに対してリスクとリターンの効率的フロンティアを構築する一つの方法は、ポートフォリオの組み合わせをランダムに生成し、それぞれの特徴をプロットすることです。このプロットでは、x軸がリスク（標準偏差）、y軸が各ポートフォリオの期待リターンです。

各投資には、過去のリスク水準と過去のリターンがあります。歴史的に一部の資産は他より優れている一方で、どちらを選ぶべきか判断が難しいものもあります。

どの投資が、過去のリスク／リターン特性において最も優れていますか？