1. Learn
    2. /
  2. คอร์ส
    3. /
  3. Wprowadzenie do analizy portfela w Pythonie
Connected

แบบฝึกหัด

Efekt dywersyfikacji

W tym ćwiczeniu porównasz wyniki czterech pojedynczych akcji z portfelem złożonym z tych samych czterech akcji. Przekonasz się, że 2 z 4 akcji będą notować słabe wyniki w okresie około czterech lat, a dwie poradzą sobie całkiem dobrze.

Akcje, które przeanalizujesz, to General Electric, JP Morgan, Microsoft oraz Procter & Gamble.

Zagrajmy w pewną grę: wybierz jedną akcję, w którą chcesz zainwestować, a następnie sprawdź, jak radziłaby sobie przez ten czas. Masz 50% szans na trafienie na zwycięzcę – i 50% szans na przegraną. Przyjrzyjmy się danym i zobaczmy, czy twój wybór okazał się strzałem w dziesiątkę.

Do dyspozycji masz zbiór danych stock_returns, który zawiera skumulowane zwroty tych czterech akcji w czasie oraz wyniki portfela złożonego z tych akcji.

คำแนะนำ 1/3

undefined XP
    1
    2
    3
  • Sprawdź dane zapisane w stock_returns. Użyj metod .head() i .tail(), aby ustalić, jakiego okresu dotyczą dane o akcjach w tym zbiorze.