Effekten av diversifiering
I den här övningen ska du jämföra avkastningen för fyra enskilda aktier med en portfölj bestående av samma fyra aktier. Du kommer att se att 2 av de fyra aktierna underpresterar under en period på ungefär fyra år, medan två presterar riktigt bra.
Aktierna vi ska undersöka är General Electric, JP Morgan, Microsoft och Proctor & Gamble.
Låt oss göra ett litet experiment: välj en aktie att investera i och se sedan hur den hade utvecklats över tid. Det är 50-50 chans att du väljer en vinnare eller en förlorare. Titta på datan och se om din aktie tillhör de starka utövarna.
Tillgängligt är ett dataset som heter stock_returns, vilket innehåller den kumulativa avkastningen för dessa fyra aktier över tid, plus en portfölj av dessa aktier.
Den här övningen är en del av kursen
Introduktion till portföljanalys i Python
Interaktiv övning med praktiskt arbete
Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.
# Check beginning and end of dataset
print(stock_returns.____())
print(stock_returns.____())