O efeito da diversificação
Neste exercício, você vai comparar o desempenho de quatro ações individuais com o de um portfólio formado pelas mesmas quatro ações. Você vai ver que 2 das quatro ações têm desempenho abaixo da média ao longo de aproximadamente quatro anos, enquanto duas se saem muito bem.
As ações que você vai analisar são General Electric, JP Morgan, Microsoft e Proctor & Gamble.
Vamos brincar um pouco: escolha uma ação para investir e, então, veja como ela teria se saído ao longo do tempo. Há 50% de chance de você escolher uma ação vencedora e 50% de escolher uma perdedora. Vamos olhar os dados e ver se a sua ação está entre as que tiveram bom desempenho.
Você tem disponível um conjunto de dados chamado stock_returns com os retornos acumulados dessas quatro ações ao longo do tempo, além de um portfólio formado por elas.
Este exercício faz parte do curso
Introdução à Análise de Portfólios em Python
Exercício interativo prático
Experimente este exercício completando este código de exemplo.
# Check beginning and end of dataset
print(stock_returns.____())
print(stock_returns.____())