Membandingkan distribusi imbal hasil saham
Mari lihat bagaimana Anda dapat menggunakan skewness dan kurtosis dalam keputusan investasi. Pada latihan ini Anda akan membandingkan distribusi saham tunggal dengan portofolio, dan melihat apakah menggabungkan beberapa saham dalam sebuah portofolio meningkatkan distribusi imbal hasil Anda.
Latihan ini merupakan bagian dari kursus
Pengantar Analisis Portofolio dengan Python
Latihan interaktif langsung praktik
Cobalah latihan ini dengan melengkapi kode contoh ini.
# Print the histograms of the stocks in the portfolio
stock_returns.hist()
# Print skewness and kurtosis of the stocks
print ("skew : ", stock_returns.____())
print ("kurt : ", stock_returns.____())