Dampak diversifikasi
Dalam latihan ini Anda akan membandingkan kinerja empat saham individual dengan portofolio yang terdiri dari keempat saham yang sama. Anda akan melihat bahwa 2 dari 4 saham tersebut berkinerja kurang baik selama sekitar empat tahun, sementara dua lainnya berkinerja cukup baik.
Saham yang akan Anda teliti adalah General Electric, JP Morgan, Microsoft, dan Proctor & Gamble.
Mari bermain sedikit: pilih satu saham untuk diinvestasikan, lalu kita lihat bagaimana kinerjanya seiring waktu. Peluangnya 50-50 bahwa Anda memilih saham pemenang atau saham yang kalah. Mari lihat datanya dan cek apakah saham pilihan Anda termasuk yang berkinerja kuat.
Tersedia himpunan data bernama stock_returns yang berisi imbal hasil kumulatif dari keempat saham ini dari waktu ke waktu, ditambah sebuah portofolio dari saham-saham tersebut.
Latihan ini adalah bagian dari kursus
Pengantar Analisis Portofolio dengan Python
Latihan interaktif praktis
Cobalah latihan ini dengan menyelesaikan kode contoh berikut.
# Check beginning and end of dataset
print(stock_returns.____())
print(stock_returns.____())