Die Wirkung der Diversifikation
In dieser Übung wirst du die Performance von vier einzelnen Aktien mit einem Portfolio aus denselben vier Aktien vergleichen. Du wirst sehen, dass 2 der vier Aktien über einen Zeitraum von etwa vier Jahren unterdurchschnittlich abschneiden und zwei sich sehr gut entwickeln.
Die zu untersuchenden Aktien sind General Electric, JP Morgan, Microsoft und Proctor & Gamble.
Lass uns ein kleines Spiel spielen: Wähle eine Aktie für ein Investment aus und schau dir an, wie sie sich über die Zeit entwickelt hätte. Es besteht eine 50-50-Chance, dass du eine Gewinneraktie statt einer Verliereraktie auswählst. Lass uns die Daten ansehen und prüfen, ob deine Aktie zu den starken Performern gehört.
Es steht ein Datensatz namens stock_returns zur Verfügung, der die kumulierten Renditen dieser vier Aktien über die Zeit enthält, plus ein Portfolio aus diesen Aktien.
Diese Übung ist Teil des Kurses
Einführung in die Portfolioanalyse mit Python
Interaktive Übung
Vervollständige den Beispielcode, um diese Übung erfolgreich abzuschließen.
# Check beginning and end of dataset
print(stock_returns.____())
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