Die Wirkung der Diversifikation
In dieser Übung wirst du die Performance von vier einzelnen Aktien mit einem Portfolio aus denselben vier Aktien vergleichen. Du wirst sehen, dass 2 der vier Aktien über einen Zeitraum von etwa vier Jahren unterdurchschnittlich abschneiden und zwei sich sehr gut entwickeln.
Die zu untersuchenden Aktien sind General Electric, JP Morgan, Microsoft und Proctor & Gamble.
Lass uns ein kleines Spiel spielen: Wähle eine Aktie für ein Investment aus und schau dir an, wie sie sich über die Zeit entwickelt hätte. Es besteht eine 50-50-Chance, dass du eine Gewinneraktie statt einer Verliereraktie auswählst. Lass uns die Daten ansehen und prüfen, ob deine Aktie zu den starken Performern gehört.
Es steht ein Datensatz namens stock_returns zur Verfügung, der die kumulierten Renditen dieser vier Aktien über die Zeit enthält, plus ein Portfolio aus diesen Aktien.
Diese Übung ist Teil des Kurses
<Kurs>Einführung in die Portfolioanalyse mit Python</Kurs>Interaktive praktische Übung
Versuche dich an dieser Übung, indem du diesen Beispielcode vervollständigst.
# Check beginning and end of dataset
print(stock_returns.____())
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