Hisse getirilerinin dağılımlarını karşılaştırma
Yatırım kararlarında çarpıklık (skewness) ve basıklığı (kurtosis) nasıl kullanabileceğine bakalım. Bu egzersizde tekil hisselerin dağılımlarını portföyle karşılaştıracak ve bir portföyde birden fazla hisseyi birleştirmenin getiri dağılımını iyileştirip iyileştirmediğini göreceksin.
Bu egzersiz, kursun bir parçasıdır
Python ile Portföy Analizine Giriş
Uygulamalı etkileşimli egzersiz
Bu egzersizi bu örnek kodu tamamlayarak deneyin.
# Print the histograms of the stocks in the portfolio
stock_returns.hist()
# Print skewness and kurtosis of the stocks
print ("skew : ", stock_returns.____())
print ("kurt : ", stock_returns.____())