Çeşitlendirme etkisi
Bu egzersizde dört tekil hissenin performansını, aynı dört hisseden oluşan bir portföyle karşılaştıracaksın. Yaklaşık dört yıllık bir dönemde dört hissenin ikisinin zayıf performans gösterdiğini, ikisinin ise oldukça iyi performans ettiğini göreceksin.
İnceleyeceğin hisseler General Electric, JP Morgan, Microsoft ve Proctor & Gamble.
Küçük bir oyun oynayalım: yatırım yapmak için bir hisse seç, sonra zaman içindeki performansının nasıl olacağına bakalım. Kazanan bir hisse seçme olasılığın kaybeden bir hisseyle aşağı yukarı 50-50. Verilere bakalım ve seçtiğin hissenin güçlü performans gösterenlerden biri olup olmadığını görelim.
Elinde, bu dört hissenin zaman içindeki kümülatif getirilerini ve bu hisselerden oluşan bir portföyü içeren stock_returns adlı bir veri kümesi var.
Bu egzersiz, kursun bir parçasıdır
Python ile Portföy Analizine Giriş
Uygulamalı etkileşimli egzersiz
Bu egzersizi bu örnek kodu tamamlayarak deneyin.
# Check beginning and end of dataset
print(stock_returns.____())
print(stock_returns.____())