Compararea distribuțiilor randamentelor acțiunilor
Să vedem cum poți folosi asimetria și curtoza în deciziile tale de investiții. În acest exercițiu vei compara distribuțiile acțiunilor individuale cu cele ale portofoliului și vei observa dacă combinarea mai multor acțiuni într-un portofoliu îmbunătățește distribuția randamentelor tale.
Acest exercițiu face parte din cursul
Introducere în analiza portofoliului în Python
Exercițiu interactiv practic
Încearcă acest exercițiu completând acest cod de exemplu.
# Print the histograms of the stocks in the portfolio
stock_returns.hist()
# Print skewness and kurtosis of the stocks
print ("skew : ", stock_returns.____())
print ("kurt : ", stock_returns.____())