So sánh phân phối lợi nhuận cổ phiếu
Hãy xem cách bạn có thể dùng độ lệch (skewness) và độ nhọn (kurtosis) trong quyết định đầu tư. Trong bài này, bạn sẽ so sánh các phân phối của từng cổ phiếu riêng lẻ với danh mục, và xem liệu việc kết hợp nhiều cổ phiếu trong một danh mục có cải thiện phân phối lợi nhuận hay không.
Bài tập này là một phần của khóa học
Nhập môn Phân tích Danh mục đầu tư với Python
Bài tập tương tác thực hành trực tiếp
Hãy thử làm bài tập này bằng cách hoàn thành đoạn mã mẫu này.
# Print the histograms of the stocks in the portfolio
stock_returns.hist()
# Print skewness and kurtosis of the stocks
print ("skew : ", stock_returns.____())
print ("kurt : ", stock_returns.____())