ความเบ้ของ S&P500
จากวิดีโอ เราทราบแล้วว่าผลตอบแทนของ S&P500 ควรมีการกระจายแบบปกติโดยไม่มีความเบ้มากนัก (เมื่อมีข้อมูลเพียงพอ) อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกำลังทำงานกับข้อมูลตัวอย่างช่วงสั้นเพียงไม่กี่ปี อาจมีความเบ้เกิดขึ้นในตัวอย่างของคุณได้ เพื่อให้ตระหนักถึง ความเบ้ของตัวอย่าง นี้ ลองพล็อตข้อมูลและสังเกตดู
ข้อมูลผลตอบแทนของ S&P500 พร้อมใช้งานในชื่อตัวแปร returns_sp500
แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
การวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอด้วย Python
แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบแบบลงมือทำ
ลองทำแบบฝึกหัดนี้โดยเติมโค้ดตัวอย่างนี้ให้สมบูรณ์
# Create a histogram of the S&P500 returns and show the plot
____.____()
plt.show()