เริ่มต้นใช้งานเริ่มต้นใช้งานได้ฟรี

Size factor

Stocks with a lower market value (mid and small caps) typically realize higher returns than those with a higher market value or capitalization (large caps). The size factor measures this difference in return between small cap companies relative to large cap companies. Suppose you would take the correlation of the S&P500 returns and the size factor returns. What would you expect to find?

แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร

Introduction to Portfolio Analysis in Python

ดูคอร์ส

แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบแบบลงมือทำจริง

เปลี่ยนทฤษฎีให้เป็นการลงมือทำด้วยแบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบหนึ่งในของเรา

เริ่มแบบฝึกหัด