比较年化收益率
在上一个练习中，您算出的年化收益率是 19.6%。这相当高！但由于您的投资组合只有 4 只股票，分散程度不高，因此出现较高回报是可能的。现在将该投资组合的年化收益率与分散程度更高的 S&P500 进行比较。
S&P500 在 2015年1月1日 至 2018年12月末 期间的指数数值已提供，共有 4 年的数据。这次是完整的自然年，因此请在年化收益率公式中使用"年"为单位。数据存储在 sp500_value 中。
本练习是课程的一部分
Python 投资组合分析入门
练习说明
- 使用
sp500_value的第一个和最后一个观测值，计算这四年期间的总收益。 - 基于 4 年期的
total_return计算年化收益率。
交互式实操练习
通过完成这段示例代码来试试这个练习。
# Calculate the total return from the S&P500 value series
total_return = (____[____] - ____[____]) / ____[____]
print(total_return)
# Annualize the total return spanning 4 years
annualized_return = ((____ + ____)**(____/____))-1
print (annualized_return)