Wybór właściwego testu: finanse

W świecie finansów analitycy inwestycyjni nieustannie oceniają różne podejścia, aby maksymalizować zwroty. Rozważ scenariusz, w którym firma finansowa chce zbadać skuteczność dwóch strategii inwestycyjnych: „Analiza Ilościowa" i „Analiza Fundamentalna". Firma stosowała każdą ze strategii przez rok na oddzielnych zestawach portfeli inwestycyjnych. Teraz poproszono cię o porównanie rocznych zwrotów, aby sprawdzić, czy między strategiami istnieje jakakolwiek różnica – poprzez porównanie średnich zwrotów obu grup.

Dane są dostępne w DataFrame investment_returns. Załadowano również pandas as pd, numpy as np oraz następujące funkcje:

from scipy.stats import ttest_ind
from scipy.stats import f_oneway
from scipy.stats import chi2_contingency