Asimmetria dell'S&P500
Dal video sappiamo già che l'S&P500 dovrebbe essere distribuito normalmente, senza troppa asimmetria (quando hai abbastanza dati). Tuttavia, dato che stai lavorando con un campione breve che copre solo pochi anni, ci potrebbe essere un po' di asimmetria nel tuo campione. Per metterti in guardia su questa possibile asimmetria del campione, tracciamo i dati e diamo un'occhiata.
I dati dei rendimenti dell'S&P500 sono disponibili come returns_sp500.
Questo esercizio fa parte del corso
Introduzione all'analisi di portafoglio in Python
esercizio interattivo pratico
Prova questo esercizio completando questo codice di esempio.
# Create a histogram of the S&P500 returns and show the plot
____.____()
plt.show()