L'effetto della diversificazione
In questo esercizio andrai a confrontare le performance di quattro singole azioni con quelle di un portafoglio composto dalle stesse quattro azioni. Vedrai che 2 delle quattro azioni renderanno meno della media in un periodo di circa quattro anni, mentre le altre due andranno piuttosto bene.
Le azioni che analizzerai sono General Electric, JP Morgan, Microsoft e Proctor & Gamble.
Facciamo un piccolo gioco: scegli un’azione su cui investire, poi vediamo come avrebbe performato nel tempo. Hai il 50% di probabilità di scegliere un’azione vincente e il 50% una perdente. Guardiamo i dati per capire se la tua scelta è tra le migliori.
Hai a disposizione un insieme di dati chiamato stock_returns che contiene i rendimenti cumulati di queste quattro azioni nel tempo, oltre a un portafoglio composto dalle stesse.
Questo esercizio fa parte del corso
Introduzione all'analisi di portafoglio in Python
Esercizio pratico interattivo
Prova a risolvere questo esercizio completando il codice di esempio.
# Check beginning and end of dataset
print(stock_returns.____())
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