投資組合變異數
換你動手！現在要計算我們這個包含 4 檔股票的投資組合風險。先從 data 裡的價格資料開始。你需要先計算每日百分比報酬，並替你的投資組合設定權重。接著計算共變異數矩陣，然後使用以下公式：投資組合變異數 = 權重轉置 x（共變異數矩陣 x 權重），得到最終的投資組合變異數。
由於計算投資組合變異數是投資組合分析中的關鍵步驟，請花時間確實理解每一步。如果需要，回到投影片複習一下。加油！
本練習屬於課程
Python 投資組合分析入門
動手互動練習
試著完成這個範例程式碼，體驗一下這個練習。
# Get percentage daily returns
daily_returns = data.____()
# Assign portfolio weights
weights = ____.____([____,____,____,____])