การแจกแจงผลตอบแทน
เพื่อวิเคราะห์ความน่าจะเป็นของค่าผิดปกติในผลตอบแทน การแสดงผลตอบแทนย้อนหลังของหุ้นด้วย ฮิสโตแกรม ถือเป็นวิธีที่มีประโยชน์มาก
ฮิสโตแกรมช่วยให้เห็นความหนาแน่นหรือความถี่ของผลตอบแทนในช่วงต่างๆ ตามประวัติที่ผ่านมา ควรสังเกตค่าผิดปกติที่หางซ้ายของการแจกแจง เนื่องจากค่าเหล่านี้แสดงถึงผลตอบแทนรายวันที่ติดลบอย่างมาก และมักเป็นสิ่งที่ต้องการหลีกเลี่ยง ส่วนค่าผิดปกติทางด้านขวาของการแจกแจงมักหมายถึงเหตุการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อหุ้น เช่น ผลกำไรที่สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้
StockPrices จากแบบฝึกหัดก่อนหน้าพร้อมใช้งานใน workspace แล้ว และ matplotlib.pyplot ได้ถูก import ในชื่อ plt
แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
Python เบื้องต้นสำหรับการบริหารความเสี่ยงพอร์ตการลงทุน
แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบแบบลงมือทำ
ลองทำแบบฝึกหัดนี้โดยเติมโค้ดตัวอย่างนี้ให้สมบูรณ์
# Convert the decimal returns into percentage returns
percent_return = StockPrices['Returns']____