Calculando a matriz de variância-covariância
Junto com a média, uma estatística igualmente importante para uma observação multivariada é sua matriz de variância-covariância. A matriz de variância-covariância generaliza o conceito de variância para múltiplas dimensões.
Este exercicio faz parte do curso
Distribuições de Probabilidade Multivariadas em R
Instruções do exercicio
- Calcule a matriz de variância-covariância das quatro primeiras variáveis numéricas nas colunas de 2 a 5.
- Arredonde os valores da matriz de variância-covariância para duas casas decimais.
exercicio interativo prático
Tente este exercicio completando este código de exemplo.
# Calculate the variance-covariance matrix of the variables Alcohol, Malic, Ash, Alcalinity
var.wine <- var(___)
# Round the matrix values to two decimal places
round(___, ___)