De juiste test kiezen: finance

In de financiële wereld evalueren beleggingsstrategen voortdurend verschillende aanpakken om het rendement te maximaliseren. Stel dat een financiële firma de effectiviteit wil beoordelen van twee beleggingsstrategieën: "Quantitative Analysis" en "Fundamental Analysis". Het bedrijf heeft elke strategie een jaar lang toegepast op een aparte set beleggingsportefeuilles en vraagt je nu de jaarlijkse rendementen te vergelijken om te bepalen of er een verschil is in strategierendementen door de gemiddelde rendementen van de twee groepen te vergelijken.

De gegevens staan in de DataFrame investment_returns. pandas as pd, numpy as np en de volgende functies zijn ook geladen:

from scipy.stats import ttest_ind
from scipy.stats import f_oneway
from scipy.stats import chi2_contingency