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Este ejercicio forma parte del curso
En este capítulo, verás interés simple y compuesto, frecuencias de capitalización, valor futuro y funciones financieras habituales del paquete NumPy-financial.
Pongámonos fiscales. Descubrirás cómo encontrar el precio de bonos cupón cero y de bonos con cupón, además de examinar la relación entre los precios de los bonos y sus rentabilidades.
Ahora te toca explorar el riesgo de tipos de interés mediante el concepto de duración, los factores que la afectan y cómo usarla para predecir los cambios de precio de un bono o para cubrir carteras de bonos.
En el capítulo final, conocerás la convexidad. Verás cómo ayuda a corregir las limitaciones inherentes a la duración, analizarás los factores que afectan a la convexidad y usarás duración y convexidad conjuntamente para predecir mejor los precios de los bonos.
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