Kovarianz per Hand
In R kannst du verschiedene statistische Kennzahlen schnell mit Funktionen berechnen. Für das Interview könnte wichtig sein, ob du die Berechnungen dieser Funktionen selbst nachvollziehen kannst, um zu zeigen, dass du verstehst, was sie tun.
In dieser Übung berechnest du die Kovarianz per Hand. Die Kovarianz misst die gemeinsame Variabilität zweier Zufallsvariablen.
Zur Erinnerung: Die Formel für die Stichprobenkovarianz lautet:
\( \sum_{i=1}^{n} \frac{(x_i - \overline{x})(y_i - \overline{y})}{n-1}\)
Der Data Frame df steht dir in deiner Umgebung mit den Variablen x und y zur Verfügung.
Diese Übung ist Teil des Kurses
Statistik-Interviewfragen in R üben
Anleitung zur Übung
- Weise die Anzahl der Beobachtungen in
dfder Variablennzu. - Berechne die Kovarianz zwischen
xundyper Hand. - Berechne die Kovarianz zwischen
xundymit einer Funktion aus dem Paketstats.
Interaktive Übung
Vervollständige den Beispielcode, um diese Übung erfolgreich abzuschließen.
# The number of observations
___ <- nrow(___)
# Compute covariance by hand
___((df$x-___(df$x))*(___-mean(df$y)))/(___-1)
# Compute covariance with function
___(df$x, ___)