Capire crediti e debiti commerciali

Abbiamo svolto alcuni esercizi su crediti e debiti commerciali (debtors e creditors). Ora verificheremo la tua comprensione di questi concetti.

T-Z è un’azienda di successo che produce T-shirt personalizzate. Il loro stato patrimoniale per gli ultimi tre mesi, suddiviso per mese, è il seguente:

Voce di stato patrimoniale	Gennaio	Febbraio	Marzo
Crediti commerciali\Debtors	1000	750	750
Debiti commerciali\Creditors	300	600	900
Crediti inesigibili	0	250	0

Scegli l’analisi più plausibile di questi saldi.

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In questo capitolo impareremo le basi dei bilanci, con un focus specifico sul conto economico, che fornisce dettagli su vendite, costi e profitti. Vedremo come calcolare le metriche di redditività e metteremo in pratica quanto appreso costruendo la nostra previsione di utile per Tesla!

Exercise 1: Introduzione ai bilanci Exercise 2: Calcolo dell'utile lordo Exercise 3: Calcolare l'utile netto Exercise 4: Elementi all'interno del profitto netto e lordo Exercise 5: Calcolare vendite e Costo del venduto (COGS)Exercise 6: Calcolare le vendite Exercise 7: Prevedere le vendite con uno sconto Exercise 8: Calcolo del COGS Exercise 9: Calcolare il punto di pareggio Exercise 10: Lavorare con insiemi di dati grezzi per le previsioni Exercise 11: Conto economico di Tesla Exercise 12: Previsione dell'utile per Tesla

In questo capitolo approfondiremo lo stato patrimoniale, trattando attività e passività e gli indici specifici che aiutano a valutare la solidità e l’efficienza finanziaria di un’azienda, oltre a come questi indici possano aiutarci a costruire un’ottima previsione.

Exercise 1: Introduzione allo stato patrimoniale Exercise 2: Calcolare i crediti verso clienti (debtors)Exercise 3: Perdite su crediti Exercise 4: Calcolare i debiti verso fornitori (creditori)Exercise 5: Capire crediti e debiti commerciali

Esercizio attuale

Exercise 6: Indicatori di efficienza di bilancio - Parte 1 Exercise 7: Indice dei giorni di incasso crediti Exercise 8: Days Payable Outstanding Exercise 9: Indicatori di efficienza del bilancio - Parte 2 Exercise 10: Giorni di giacenza e indice di rotazione degli asset Exercise 11: Capire gli indici Exercise 12: Calcolo dei rapporti di bilancio per Ford Exercise 13: Prevedere lo stato patrimoniale per Ford

Abbiamo acquisito una comprensione di base di conti economici e stati patrimoniali. Tuttavia, consolidare i dati per le previsioni è complesso, quindi in questo capitolo esamineremo alcuni strumenti di base per risolvere alcune delle complessità tipiche della finanza: lavorare con le date e i diversi periodi finanziari e formattare i nostri dati grezzi nel formato corretto per le previsioni finanziarie.

Exercise 1: Periodi finanziari e come lavorarci Exercise 2: Convertire i trimestri in mesi Exercise 3: Unire i mesi in trimestri Exercise 4: La libreria datetime Exercise 5: Lavorare con la libreria datetime Exercise 6: Conversione dei formati di data - semplice Exercise 7: Conversione dei formati data - esplicita Exercise 8: Trucchi e consigli per lavorare con gli insiemi di dati Exercise 9: Lavorare con gli insiemi di dati - totali mensili Exercise 10: Lavorare con gli insiemi di dati - combinare i dataset Exercise 11: Lavorare con gli insiemi di dati - esportare dati

In questo capitolo esploreremo altri due aspetti per creare una buona previsione. Per prima cosa vedremo le assunzioni: cosa le determina e cosa succede quando un’assunzione cambia? Poi esamineremo gli scostamenti: una previsione si costruisce in un dato momento, ma cosa succede quando i risultati effettivi non corrispondono alla nostra previsione? Dobbiamo costruire una previsione flessibile, sensibile ai cambiamenti sia nelle assunzioni sia agli scostamenti, e questo è ciò che esploreremo in questo capitolo.

Exercise 1: Creare modelli di previsione sensibili Exercise 2: Probabilità ponderata Exercise 3: Sentiment di mercato Exercise 4: Dipendenze e sensitività Exercise 5: Assegnare le dipendenze per vendite e COGS Exercise 6: Costruire un'analisi di sensitività per il margine lordo Exercise 7: Assegnare dipendenze per le spese Exercise 8: Crea un'analisi di sensitività per l'utile netto Exercise 9: Lavorare con le varianze nel forecast Exercise 10: Creare un forecast alternativo Exercise 11: Costruire una gap analysis tra previsioni Exercise 12: Impostare le dipendenze per Netflix Exercise 13: Calcolare una previsione alternativa per Netflix