रिटर्न्स का हिस्टोग्राम
रिटर्न्स का एक साधारण चार्ट टाइम सीरीज़ के गुणों के बारे में ज़्यादा नहीं बताता; दिलचस्प फीचर्स देखने के लिए अक्सर डेटा को अलग फ़ॉर्मेट में दिखाना पड़ता है।
रिटर्न्स के हिस्टोग्राम से दर्शाई गई डेंसिटी फंक्शन, समय को ध्यान में रखे बिना, किसी टाइम सीरीज़ में सबसे आम रिटर्न्स को दिखाती है। R में, इन्हें hist() और density() फंक्शन से निकाला जाता है।
वीडियो में, आपने देखा कि 20 बकेट्स, एक टाइटल, और बिना Y अक्ष लेबल के हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं:
> hist(amazon_stocks,
breaks = 20,
main = "AMAZON return distribution",
xlab = "")
याद रखिए, आप मौजूदा प्लॉट में नई टाइम सीरीज़ जोड़ने के लिए lines() फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं, और लाइन की प्रॉपर्टीज़ जैसे रंग और मोटाई भी बदल सकते हैं।
इस अभ्यास में, आप पिछले दो वर्षों के Apple के डेली रिटर्न्स डेटा, जो rtn में है, का हिस्टोग्राम बनाएँगे।
यह अभ्यास पाठ्यक्रम का हिस्सा है
R में टाइम सीरीज़ डेटा का विज़ुअलाइज़ेशन
अभ्यास निर्देश
rtnका हिस्टोग्राम ड्रॉ करें, जिसका शीर्षक "Apple stock return distribution" हो औरprobability = TRUEरखें ताकि हिस्टोग्राम को probability density के पैमाने पर स्केल किया जा सके- प्लॉट में
rtnकी डेंसिटी दिखाने वाली नई लाइन जोड़ें - डेंसिटी लाइन को फिर से ड्रॉ करें, डिफ़ॉल्ट से दोगुनी चौड़ाई और लाल रंग के साथ
इंटरैक्टिव व्यावहारिक अभ्यास
इस अभ्यास को इस नमूना कोड को पूरा करके आज़माएँ।
# Create a histogram of Apple stock returns
# Add a density line
# Redraw a thicker, red density line