Calculer le flux de trésorerie net

Dans la dernière vidéo, vous avez vu ce que sont les sorties et les entrées de trésorerie. Dans cet exercice, vous allez mettre ces connaissances en pratique. Vous allez additionner et soustraire des opérations au résultat net pour calculer le flux de trésorerie net. L'exercice contient une opération pour chacune des parties du tableau de flux de trésorerie : flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles, d'investissement et de financement.

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Analyser les états financiers en Python

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Instructions

Ajoutez et soustrayez correctement les entrées et sorties nettes de trésorerie du résultat net, en remplissant les blancs avec + ou -.

Exercice interactif pratique

Essayez cet exercice en complétant cet exemple de code.

net_profit = 1000

decrease_in_accounts_recievable = 20

sale_of_property = 430

dividends_paid = 50

# Fill in the blanks
net_cash_flow = net_profit ____ decrease_in_accounts_recievable ____ sale_of_property ____ dividends_paid
print(net_cash_flow)

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IntermédiaireNiveau de compétence

4.8+

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Dans ce chapitre, vous apprendrez à lire et interpréter un bilan, puis à calculer et utiliser des ratios financiers pour évaluer la performance d’une entreprise à partir des informations du bilan. Vous acquerrez également une expérience pratique avec le puissant package de manipulation de données pandas pour analyser les ratios financiers d’une société et les comparer à ceux de ses pairs dans le secteur.

Exercise 1: Introduction au bilan Exercise 2: Faites correspondre les postes du bilan à leur catégorie Exercise 3: Lien entre l’actif, le passif et les capitaux propres Exercise 4: Entraînez-vous avec l’équation fondamentale de la comptabilité Exercise 5: Ratios financiers à partir du bilan Exercise 6: Faites correspondre chaque ratio à sa famille Exercise 7: Calculer le current ratio Exercise 8: Ratios d'endettement Exercise 9: Calculer des ratios financiers avec pandas Exercise 10: Calculer le ratio de liquidité générale et le ratio d’endettement Exercise 11: Calculer la différence relative par secteur Exercise 12: Calculer des ratios par secteur

Dans ce chapitre, vous apprendrez à lire et interpréter un compte de résultat, à calculer des ratios financiers clés, et même à créer vos propres fonctions en Python pour automatiser les tâches répétitives. Vous vous exercerez aussi avec seaborn, une puissante bibliothèque de visualisation de données, afin de produire des graphiques qui vous aideront à comprendre la performance financière d’une entreprise.

Exercise 1: Introduction au compte de résultat Exercise 2: Calculer le résultat net Exercise 3: Calculer des ratios à partir du compte de résultat Exercise 4: Ratios issus du compte de résultat et du bilan Exercise 5: Mettre à jour la fonction définie par l’utilisateur Exercise 6: Mettre à jour la fonction définie par l’utilisateur pour faire une soustraction Exercise 7: Calculer des ratios avec une fonction définie par l’utilisateur Exercise 8: Calculer plusieurs ratios avec la fonction définie par l’utilisateur Exercise 9: Visualiser des ratios pour une analyse intra-entreprise Exercise 10: Tracer des ratios Exercise 11: Tracer plusieurs ratios sur une même figure

Dans ce chapitre, vous analyserez le tableau des flux de trésorerie et utiliserez ses informations pour calculer et interpréter des ratios financiers. En utilisant Seaborn pour créer des graphiques informatifs comparant des ratios financiers entre différentes entreprises, vous consoliderez vos connaissances de Python et de la visualisation de données. À la fin du chapitre, vous saurez extraire des insights à partir des tableaux de flux de trésorerie avec Python et traiter des jeux de données réels, imparfaits et comportant des valeurs manquantes.

Exercise 1: Tableau des flux de trésorerie Exercise 2: Attribuer les éléments de trésorerie à la bonne catégorie Exercise 3: Calculer le flux de trésorerie net

Exercice en cours

Exercise 4: Ratios financiers à partir du tableau des flux de trésorerie Exercise 5: Fusionner des états financiers Exercise 6: Calculer des ratios du tableau des flux de trésorerie Exercise 7: Imputer et compléter les valeurs manquantes à l’aide de moyennes Exercise 8: Imputer les valeurs manquantes avec des percentiles Exercise 9: Fusionner des états financiers et compléter les valeurs manquantes Exercise 10: Visualiser les ratios financiers pour comparer Exercise 11: Tracer des ratios de flux de trésorerie

Dans ce chapitre, vous découvrirez les différents ratios financiers qui mesurent la rentabilité d’une entreprise, comment les calculer et comment les comparer entre entreprises. Vous approfondirez votre maîtrise de la bibliothèque Seaborn pour créer des visualisations qui vous aideront à analyser les ratios de rentabilité et à repérer les tendances.

Exercise 1: Un aperçu des ratios financiers de quelques secteurs Exercise 2: Utiliser les marges dans les tableaux croisés et créer un diagramme en barres Exercise 3: Préparer les données pour un graphique en grille de facettes Exercise 4: Créer un graphique en grille de facettes Exercise 5: Fonction définie par l’utilisateur pour créer des graphiques Exercise 6: Indicateurs de rentabilité Exercise 7: Lien entre marge opérationnelle et ratio dette/fonds propres pour les sociétés immobilières Exercise 8: Entraînez-vous avec sns.regplot()Exercise 9: Mettre à jour la fonction définie par l’utilisateur pour tracer Exercise 10: Approfondir l’analyse de la rentabilité Exercise 11: Entraînez-vous à créer des cartes thermiques Exercise 12: Analyse globale Exercise 13: Bravo !