분산투자의 효과
이 연습 문제에서는 네 개의 개별 주식과, 같은 네 개 주식으로 구성한 포트폴리오의 성과를 비교해 볼 거예요. 약 4년 정도의 기간 동안 네 종목 중 2개는 부진하고, 나머지 2개는 좋은 성과를 보인다는 점을 확인하게 됩니다.
살펴볼 주식은 General Electric, JP Morgan, Microsoft, Proctor & Gamble 입니다.
작은 게임을 해볼까요? 투자할 주식 한 종목을 골라 보세요. 시간이 지나며 어떤 성과를 냈는지 확인해 보겠습니다. 승자 주식을 고를 확률과 패자 주식을 고를 확률은 반반이에요. 데이터를 보면서 여러분이 고른 주식이 강한 성과를 낸 종목인지 확인해 봅시다.
stock_returns라는 데이터 세트에는 이 네 종목의 누적 수익률과, 이 종목들로 구성된 포트폴리오의 누적 수익률이 들어 있어요.
이 연습은 강의의 일부입니다
Python으로 배우는 포트폴리오 분석 입문
실습형 인터랙티브 연습
이 예제를 이 샘플 코드를 완성하여 풀어보세요.
# Check beginning and end of dataset
print(stock_returns.____())
print(stock_returns.____())