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  3. Python으로 배우는 포트폴리오 분석 입문
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연습 문제

분산투자의 효과

이 연습 문제에서는 네 개의 개별 주식과, 같은 네 개 주식으로 구성한 포트폴리오의 성과를 비교해 볼 거예요. 약 4년 정도의 기간 동안 네 종목 중 2개는 부진하고, 나머지 2개는 좋은 성과를 보인다는 점을 확인하게 됩니다.

살펴볼 주식은 General Electric, JP Morgan, Microsoft, Proctor & Gamble 입니다.

작은 게임을 해볼까요? 투자할 주식 한 종목을 골라 보세요. 시간이 지나며 어떤 성과를 냈는지 확인해 보겠습니다. 승자 주식을 고를 확률과 패자 주식을 고를 확률은 반반이에요. 데이터를 보면서 여러분이 고른 주식이 강한 성과를 낸 종목인지 확인해 봅시다.

stock_returns라는 데이터 세트에는 이 네 종목의 누적 수익률과, 이 종목들로 구성된 포트폴리오의 누적 수익률이 들어 있어요.

지침 1/3

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  • stock_returns에 저장된 데이터를 살펴보세요. .head()와 .tail() 명령을 사용해 이 데이터셋에 포함된 주식의 기간이 언제부터 언제까지인지 확인하세요.